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短期受交易所抑制投机政策及美国加息预期增加影响大宗商品出现瞬间暴跌

发布时间:2016-11-14 10:55:48  来源:  作者: 查看:

11月14日不锈钢复合板

  期货:铁矿石1701周五夜盘涨停后暴跌,收615.5(涨1),总减仓18.9万余手,成交量大增。前十名资金流向:周五多头部分大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量小增,集中度微增。短期受交易所抑制投机政策及美国加息预期增加影响大宗商品出现瞬间暴跌,资金巨幅减仓离场、避险情绪暴增,市场调整预期增加。短期或有承压调整大震荡,注意590-635区多头资金主动性及螺纹影响,防范资金集中增减仓大洗盘。

  现货:周末港口61.5%PB粉(湿吨)主流持稳为主(注意:期货矿石为干吨):京唐港585(0),青岛港585(0),日照港590(0)。12月新加坡掉期71.74(-5)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$80.4(+5.75),BDI指数(航运)上涨,人民币兑美元贬值幅度继续扩大。当前内矿主流上调,钢厂高产量、大幅提价利好矿价,煤炭高价导致钢厂对高品位矿需求较强、且港口库存偏紧,高品位矿价极为强势。近期人民币贬值对进口矿提价起到促进作用。

  宏观及外盘因素:10月社融、新增贷款大幅回落,但房贷仍高企。新华社评论:坚定不移把国企改革向纵深推进。10月百城住宅均价涨幅回落。美联储副主席暗示:正接近第二次加息。特朗普或不彻底废除多德弗兰克法案,保留医保法案部分内容,让耶伦留任;奥巴马政府放弃TPP。周五收盘至早盘前,美股续涨,美元指数续涨,原油下探,美铜承压调整,金银大跌,今日钢铁产业品种或承压大震荡。

  简要策略:铁矿石1701或有承压调整大震荡,注意590-635区多头资金主动性及螺纹影响,防范资金集中增减仓大洗盘;波段操作:平仓观望,若580-610区支撑较强则做多,若630-656.5区承压弱势回落可试空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若580-610区支撑较强则做多,若630-656.5区承压弱势回落可试空。

  策略分析:短期受交易所抑制投机政策及美国加息预期增加影响大宗商品出现瞬间暴跌,资金巨幅减仓离场、避险情绪暴增,市场调整预期增加。当前钢厂产量维持高位、矿石需求支撑较强,人民币大幅贬值进口矿提价,期货资金支撑较强,注意提防钢厂限产预期及短线资金情绪减仓洗盘风险。操作上因钢厂对高品位矿需求较强、期货贴水现货价差较大,强支撑区止跌企稳后做多为主,超涨非理性区域承压弱势回落时可平多试空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示: 11.14 10:00或将公布10月工业增加值、房地产投资、固定资产投资、零售销售和70城房地产价格数据。唐山应急减排措施已于14日0时起解除。10月社融、新增贷款大幅回落,但房贷仍高企。河北首次对唐山等十城发调度令,采暖季错峰停产应对雾霾。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

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